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招商基金:关注中上游周期及金融地产板块

[2021-06-07 18:52:42] 编辑:芙蓉如面 点击量:86
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导读:中证网讯6月7日,招商基金发布市场观点指出,近期市场行情持续修复,但核心品种出现分化,动力电池、光刻胶、白酒等板块涨幅居前。在全球经济复苏前景良好背景下,市场仍存在结构性做多机会,可关注偏中上游周期及金融地产板块,以及国内信用扩张周期 .....

中证网讯6月7日,招商基金发布市场观点指出,近期市场行情持续修复,但核心品种出现分化,动力电池、光刻胶、白酒等板块涨幅居前。在全球经济复苏前景良好背景下,市场仍存在结构性做多机会,可关注偏中上游周期及金融地产板块,以及国内信用扩张周期的拐点。

招商基金指出,流动性短期趋于宽松、商品涨价压力有所缓解,是近期行情修复的主要原因。展望后市,考虑到国内外流动性尚未出现方向性拐点,且全球经济复苏前景良好,市场仍存在结构性的做多机会,接下来需密切关注国内信用扩张周期的拐点。海外方面,在疫情完全控制之前,美联储仍将维持流动性宽松,近期美债利率虽有所回落,但随着经济持续恢复,美债利率上行仍是大方向,需密切跟踪通胀压力。

在行情结构上,近期市场估值体系的修正,体现为确定性溢价和赛道权重下降、当期业绩权重在上升,核心品种出现分化。偏中上游周期及金融地产将获得资金阶段性配置,可密切关注。后期关注的方向,主要为国内信用扩张周期的拐点。“我们将抓住时机,坚定配置再通胀主题及低估值顺周期板块。对于新能源、白酒等近期涨幅较大的高景气行业,仍需基于估值和基本面景气度的匹配程度,给予更高的筛选求。”招商基金表示。

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