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中粮期货 试错交易:1月13日市场观察

[2021-01-13 20:59:05] 编辑:心暖与我安 点击量:71
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导读:数据来源:文华财经■热点信息:1.陆港通北向资金连续5日净流入1月12日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入84.45亿元。其中沪股通净流入39.87亿元,深股通净流入44.58亿元。统计发现,北向资金连续5日净流入,净流入额分别为2.36亿元,32.63 .....

数据来源:文华财经

■热点信息:

1.陆港通北向资金连续5日净流入

1月12日,截至A股收盘,统计数据显示北向资金合计净流入84.45亿元。其中沪股通净流入39.87亿元,深股通净流入44.58亿元。统计发现,北向资金连续5日净流入,净流入额分别为2.36亿元,32.63亿元,206.14亿元,8.94亿元,84.45亿元,合计334.52亿元。

2.A股市场震荡走高沪指突破3600点

周二,A股市场震荡走高,沪指突破3600点,再度刷新阶段高点。截至收盘,沪指涨2.18%,刷新逾5年高点,深成指涨2.28%,创业板指涨2.83%。股指期货方面,IF2101涨2.91%,IH2101涨3.66%,IC2101涨1.36%。今日抱团资金展开反攻,加上午后大金融板块走强,北向资金持续流入,投资者做多情绪再度被调动,盘面逐级上行。

■后市分析:

疫情后期经济恢复,国内内径基本面持续向好,加之货币资金宽松,A股市场处于上行态势。盘面触发多头趋势共振信号后,上涨趋势明显,盘中再次走强创阶段新高,多单可持有跟随。

■预期偏差:

宏观经济;货币政策;股市波动

02 沪镍

■策略:若盘中再次走强可关注短多信号,前高附近再考虑验证上方空间。耐心等待方向。

■技术分析:

1.现货:上海金属网基本金属现货价格多半下跌,镍报价128700-133400元/吨,跌1900元/吨。

2.盘面: 目前高位宽幅调整,近期前高附近承压回落,今日止跌反弹,趋势线仍然有效重心仍在抬升

中粮期货 试错交易:1月13日市场观察

数据来源:文华财经

■热点信息:

1.美指反弹人民币早盘仍小升

据外电1月12日消息,人民币兑美元即期周二早盘震荡小升,中间价则创逾一周新低。

美国大规模财政刺激的预期继续推高美债收益,美指续获提振,不过人民币并未跟随美指调整,逢高结汇需求反而小幅推高汇价,短期汇价估计在6.45-6.52区间宽幅震荡。

北京时间11:18,人民币兑美元即期报6.4699元,上日收报6.4748元,夜盘终报6.4793元。今日人民币兑美元中间价报6.4823元,创逾一周新低,上日为6.4764元。人民币兑美元即期成交额为140.19亿美元,上日半日为124.61亿美元。美债收益率面临上行风险;若拜登只是虚张声势,已经进入密集成交区间的美指跌势逐渐放缓。

2.伦敦期镍强势反弹 菲律宾供应问题引担忧

LME三个月期镍涨逾3%, 现报每吨17650美元, 盘中高见每吨17710美元。菲总统下令停止Tumba gan岛采矿活动, 引发供应担忧。

据菲律宾当地媒体报道,总统罗德里戈·杜特尔特已下令停止在Tumba gan岛的所有采矿作业,并指示对该地区进行大规模修复。

■后市分析:

近日美元指数上涨给金属市场带来压力。冬季是金属消费淡季,加之近日疫情反弹,防控措施有所加强,交通阻滞进一步限制沪镍需求。目前高位宽幅调整,近期前高附近承压回落,今日止跌反弹,趋势线仍然有效重心仍在抬升。若盘中再次走强可关注短多信号,前高附近再考虑验证上方空间。耐心等待方向。

■预期偏差:

美元走势;疫情防控;上游供应

03 焦炭

■策略:目前暂无明确方向信号,趋势线暂时作为后市方向参考

■技术分析:

1.现货:山西太原准一焦2450,一级焦2550;山西临汾准一焦2350-2400,一级焦2500;山西吕梁准一焦2350-2400,一级焦2500;山西运城准一焦2350-2530,一级焦2630;山西长治准一焦2400-2480,一级焦2550;山西晋中准一焦2400-2450;河北定州准一焦2440;河北邯郸准一焦2450;河北邢台准一焦2440

2.盘面:3000关口承压回落后,连续下挫,今日尾盘止跌于趋势线附近。

中粮期货 试错交易:1月13日市场观察

数据来源:文华财经

■热点信息:

1.钢材库存拐点出现,需求日趋冷淡

截至1月8日上周五,全国螺纹钢市场总库存量为578.99吨,环比上升40.13吨。

2. 第十三轮焦炭现货提价即将开始

山西、山东、河北等地区主流焦炭生产企业已经开始第13轮焦炭现货提价,提价力度为100元/吨,自1月13日零时起执行,截至目前,共提价800元/吨。

3.钢厂焦炭库存持续下降

截至1月8日,全国钢厂焦炭库存环比上周下降1.49%。近日由于天气恶劣、运费上涨等因素影响,尤其河北部分地区受疫情影响,公路发运受限,钢厂厂内焦炭库存减少,处于近两年的最低水平。“

■后市分析:

钢铁库存季节性拐点出现,焦炭需求端减弱,黑色板块今日跌幅较大。但焦炭基本面仍然坚挺,经过13轮提价,焦炭价格累积提涨800元/吨,焦化厂利润高企。受限于天气、疫情等原因,钢厂焦炭库存处于低位,临近春节假期,下游补库意愿依然强烈。焦炭冲击3000关口承压回落后,连续下挫,尾盘止跌于趋势线附近,大周期仍是上涨趋势,小周期空头结构显现,目前暂无明确方向信号,趋势线暂时作为后市方向参考。

■预期偏差:

新冠疫情;节前备货;原材料价格

04 尿素05

■策略:若盘中再次走强新仓可继续关注试多机会,多单可持有跟随。

■技术分析:

1.现货:1月11日,山东地区尿素行情暂稳。山东瑞星报1850与昨日持平;明水化工报1860与昨日持平;阳煤平原报1850与昨日持平。

2.盘面:盘中继续上涨。

中粮期货 试错交易:1月13日市场观察

数据来源:文华财经

■热点信息:

1.印度尿素产能步入释放期

2020年中国出口到印度的尿素最多,经测算2021年印度国内因新装置投产而新增尿素产量约233万吨,,因此中国出口量或有所缩减。

2.下游市场稳定

受疫情影响,春节前有农需的市场陆续启动,提前备货叠加对后期运输局势的担忧,因此农业市场热度较高、备肥积极。

■后市分析:

部分尿素装置停车检修,开工整体开工下滑,市场供应量维持低位,需求方面,受疫情影响,部分地区备肥适当提前,并且加之局部疫情反弹,运输受阻,因此价格会有上涨。盘中拉升多头趋势延续,若盘中再次走强新仓可继续关注试多机会,多单可持有跟随。

■预期偏差:

疫情因素、供需因素

05 纸浆03

■策略:若盘中再次走强多单仍可参与。

■技术分析:

1.现货:1月12日,国废价格最高上调100,废纸指数2139.92,环比上调0.16%。华东地区上调30-60;华南地区上调40-80;华中地区上调50-100。

2.盘面:盘中继续上涨。

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■热点信息:

1.针叶化机浆外盘上涨

2021年2月份针叶化机浆昆河外盘报价550美元/吨,较上轮提涨50美元/吨;针叶化机浆骑士外盘报价530美元/吨,较上轮提涨40美元/吨。

2.多港口库存增加

1月上旬,青岛港纸浆总库存约97.14万吨,库存量较上月底上涨7.6%;常熟港纸浆库存59万吨,较上月下旬上涨4万吨,涨幅7.27%,高栏港纸浆总库存约5.8万吨,较上月下旬上涨1万吨,涨幅20.8%。

■后市分析:

虽然多港口的库存增加,但是废纸价格的上升支撑价格。近期6000关口宽幅震荡,今日再次走强延续多头趋势,若盘中再次走强多单仍可参与。

■预期偏差:

进出口因素、政策因素

06 燃油

■策略:等待调整结束后的方向

■技术分析:

1.现货:新加坡燃油市场1月11日高硫180cst报330.28美元/吨,较1月8日上涨2.69美元/吨;高硫380cst报329.29美元/吨,较1月8日上涨3.48美元/吨;0.5%低硫燃料油报426.13美元/吨,较1月8日上涨6.75美元/吨;10ppm柴油报59.72美元/桶,较1月8日上涨0.64美元/桶

2.盘面:冲高回落尾盘收于关键位上方,今日依托关键位小幅拉升,重心仍在上行通道中

中粮期货 试错交易:1月13日市场观察

数据来源:文华财经

■热点信息:

1.沙特减产石油100万桶/日

OPEC月6日声明,2月、3月俄罗斯和哈萨克斯坦的石油产量提高7.5万桶/日,多数国家维持石油产量不变,而沙特将在2月和3月额外自愿减少石油产量共100万桶/日。总体上,2月和3月石油的总产量将减少 。

2.新冠疫情导致燃油消费下降

今年以来,新冠疫情在世界各地有了再次爆发的迹象,英国、中国各地都采取了一定的封锁措施来防止疫情扩散,导致了燃油需求的下降。英国燃油消费在伦敦宣布封城后下降达20%。

3.供暖需求引起燃油需求增加

近日寒潮侵袭,全国各地气温下降明显,供暖需求激增,对燃油的需求有一定的推动作用。

■后市分析:

沙特的石油减产给原油市场以强劲支撑,近日供暖需求的增加也推动了燃油价格的提升。但是随着河北新冠疫情的蔓延,为防止疫情进一步扩散,中国采取了一系列的交通管制措施,市场对原油第一消费国中国未来原油的需求的预期趋于悲观。燃油昨日冲高回落尾盘收于关键位上方,今日依托关键位小幅拉升,重心仍在上行通道中,疫情恶化叠加节前谨慎情绪市场抛售情绪明显,建议投资者持观望态度,等待调整结束后的方向。

■预期偏差:

节前备货;新冠疫情

07 EG

■策略: 多单可持有跟随,注意调整仓位应对正常波动

■技术分析:

1.现货:现货升水05盘面10附近,早间商谈4450-4460;1月下递盘4440-4450;2月期货报盘4420,递盘4415。

2.盘面:关键位上方重心仍在抬升,今日再冲阶段新高,多头结构明显

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■热点信息:

1.乙二醇去库存速度超预期

长江口之前由于事故封航,随着封航结束,进口资源陆续抵港,市场预期累库概率较大。但根据1月11日来看,东主港库存67.62万吨,环比下降4.08万吨,库存维持低位,去库存速度超过市场预期。

2.下游聚酯装置降负

去年12月末,国内聚酯行业开工率稳定在86.04%,是8月初以来的新低。国内聚酯产能基数自12月21日上调至6462.5万吨/年。

3.国内乙二醇产能开工率下降

部分产能降负或停产检修;部分新增产能推迟。国内湖北三宁年产60万吨的乙二醇装置,将推迟到今年3份月投产,该装置原定投产时间为2020年12月。

■后市分析:

近期国内乙二醇产能开工率下降,部分新增产能推迟,进口乙二醇的去库存速度远超市场预期,并没有受到封航结束进口资源抵港的影响,供给端压力不大。需求端下游聚酯装置开工率较低,但是去库存较快,库存压力不大。价格走势关键位上方重心仍在抬升,今日再冲阶段新高,多头结构明显,多单可持有跟随,注意调整仓位应对正常波动。

■预期偏差:

节前备货;去库存速度;下游需求

08 豆粕

■策略:关键位上方多头思路不变,上方仍有空间

■技术分析:

1.现货: 江苏省张家港国产豆粕报价3900元/吨,较前日持平;吉林省四平国产豆粕报价4100元/吨,较前日持平;辽宁省大连国产豆粕报价4060元/吨,较前日持平;河北省秦皇岛国产豆粕报价3980元/吨,较前日持平;河南省周口国产豆粕报价4040元/吨,较前日涨50元/吨;广东省东莞国产豆粕报价3930元/吨,较前日涨50元/吨。

2.盘面:尾盘延续上涨趋势,多头结构明显

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数据来源:文华财经

■热点信息:

1.美国卡车和铁路市场豆粕现货基差报价持坚

据外电1月11日消息,美国卡车和铁路市场豆粕现货基差报价周一走强。印第安纳州的一位交易员称,农户惜售大豆, 因预期芝加哥期货交易所 大豆期货将在美国农业部 周二公布供需报告之后上涨。驳船运往美国墨西哥湾的豆粕报价以及在墨西哥湾的豆粕报价均持平。芝加哥期货交易所 大豆期货周一下跌, 因南美作物迎来好于预期的降雨, 且交易商在周二美国政府作物供需报告出炉前平仓。3月豆粕合约结算价上涨7.2美元,至每短吨446.80美元。

2.国内需求爆棚 两粕无惧成本下跌

两粕继续携手上涨,期价再创六年半新高。尽管因南美作物迎来好于预期的降雨,隔夜美豆下跌,但春节提前备货需求支撑国内饲料价格,豆粕上周以来成交放量活跃期现市场人气。阿根廷和巴西部分地区周末的降水好于预期,而此前对于干旱导致产量减少的担忧推动美豆期价升至六年半高位。美国农业部 定于北京时间周三凌晨1:00公布月度供需报告。分析师预计,报告将显示美国和全球大豆库存收紧,且中国需求可能增加。

■后市分析:

近期南美将迎来降雨,对大豆生长有利;国内豆粕现货走高,油厂需求支撑豆粕价格上行。尾盘延续上涨趋势,多头结构明显,关键位上方多头思路不变,上方仍有空间。

■预期偏差:

国际供应;国内需求

09 苹果05

■策略:空单继续持有。

■技术分析:

1.现货:1月12日,河南地区均价8,新疆地区均价4。

2.盘面:盘中继续下跌。

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数据来源:文华财经

■热点信息:

1.产地交易冷清

具体来看,山东栖霞产区拿三级货包装礼盒的客商略有增多,一二级交易维持清淡局面,整体行情一般;山东沂源产区冷库中少有客商询价问货,整体交易略显清淡,走货速度缓慢。陕西洛川产区冷库以客商少量发自存货源为主,调果农货情况极少,整体行情有价无市;咸阳乾县产区交易整体稳定,拿货客商人数不多,交易清淡。

2.出库速度偏慢

截至1月6日当周全国冷库苹果库存量1127.71万吨,周环比降低20.34万吨,降幅在1.77%,同比增加14.61万吨,增幅在1.31%;库容使用率在77.77%,环比上周79.18%降低1.41%,同比降低7.85%。当前冷库库存高于去年同期,正陆续少量出货,整体出货速度仍偏慢。

■后市分析:

苹果目前交易市场较为冷淡,并且去库存化较慢。空头趋势明显,盘中冲击6000关口,空单继续持有。

■预期偏差:

疫情因素、消费者心理

10 鸡蛋05

■策略:多单可持有。

■技术分析:

1.现货:1月12日,辽宁主流报价8.6-8.8,涨0.7,河北报价8.5-8.75,涨0.4。

2.盘面:盘中继续上涨。

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数据来源:文华财经

■热点信息:

1.印度禽流感疫情扩散

1月10日,印度禽流感疫情已扩散至7个邦,多地开始紧急扑杀禽类。

■后市分析:

目前鸡蛋库存缩紧,并且饲料成本上涨,这些都可以支撑鸡蛋的价格;此外,由于疫情因素,部分地区供应偏紧。加之禽流感的出现,会影响供应量。触发多头信号后,重心快速抬升,目前仍在上行通道中,多单可持有。

■预期偏差:

疫情因素、进出口因素、禽流感因素

--中粮期货-尹中堃

策略群:18600093622

中粮期货策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货发展最快的部门之一。

团队自2012年进入市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力。团队联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

风险揭示:

1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

中粮期货

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