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海外传来“重磅”炸弹、宁德时代应声大跌 关注板块轮动带来的结构性机会

[2021-06-07 16:24:40] 编辑:静若处子 点击量:65
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投资研报

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A股三大指数今日震荡整理,收盘涨跌不一。受宁德时代大跌影响,创业板指盘中跌逾1%。两市合计成交9492亿元,行业板块涨多跌少。

板块方面,科技股全天活跃,芯片产业链、国产软件、5G板块等多股涨停。酿酒板块大涨,白酒、啤酒板块指数再创历史新高。医美概念大跌,多只个股跌停成为杀跌主力。盘面上,鸿蒙概念、白酒、第三代半导体涨幅居前,医美概念、三胎概念、自由贸易港跌幅前列。

收盘,沪指涨0.21%,报收3599点;深成指跌0.06%,报收14862点;创业板指跌0.44%,报收3228点。北向资金合计净流出39.72亿元,其中沪股通净流出11.24亿元,深股通净流出28.47亿元。

耶伦抛“重磅”炸弹:加息对美国有利

对于全球资产而言,美联储加息都是一个不好的消息,因为这意味着原本在宽松环境下,流向全球,推高全球资产价格的美元将又回流美国。这对于金融防御能力差的新兴国家而言,就又要面对被美国剪羊毛的危险了。

美国财政部部长耶伦日前表示,拜登的4万亿美元经济复苏计划,可能会导致通胀率上升,最终需要上调利率。

“如果我们最终的利率水平略微升高,这实际上对社会和美联储而言都是有利的。”耶伦说道。支撑耶伦这个观点的,是她认为十年来,美国一直在与过低的通胀和过低的利率作斗争。

数据显示,尽管美国4月CPI报告之中充斥着人们期待已久的经济重启利好因素,但通胀数据的出人意料程度,叠加薪资增速和PPI的快速升高,加大了美国通胀的短期和中期风险。

有专家做出大胆预测,由于仅仅今年,美国的货币供应量就增加了将近30%。如果美国继续以目前这种速度供应货币,那么,美国可能在未来两三年里将轻松达到20%的通胀率。

其实耶伦的不担心也有一定底气,由于美元作为国际储备货币及交易结算货币,其通胀引起的负面影响会转嫁给其他国家,由全世界为之买单。

美国加息,资本回流。不过,对于中国来说还存在另外的可能。目前全球疫情还未得到控制,疫情控制更好的中国明显是最好的投资标的,不管怎样,最后还是看资本会怎样选择。

而对于A股而言,受影响的主要是处在比较高估值的大白马们,因为有外资流出的风险。不过需要指出的是,大白马们往往业绩比较稳定,基本面较好,如果出现恶性杀跌,也可以说是个机会。

巨量解禁!万亿大白马应声大跌

巨幅解禁潮再度来袭,本周解禁市值预计超过4700亿元,将刷新年内单周解禁规模新纪录。

从结构层面来说,不同类型的解禁、对不同类型的个股,产生的影响也不尽相同:原始首发股东解禁,对后续股价影响幅度较小;增发解禁和股权激励解禁,对后续股价影响较大,尤其是解禁比例较高的短期影响也更明显;估值相对较高的个股,解禁后股价受到负面影响的概率也更高。

本周解禁的重头戏则为宁德时代,解禁的股票主要为首发原股东限售股份。解禁市值超过4000亿元,解禁比例为44.14%,为本周解禁市值最大的股票,占比超过本周个股解禁市值的85%以上。

就在解禁前夕,宁德时代的股价单周两次站上万亿市值关口。

5月31日收盘,宁德时代上涨5.98%,股价创下历史新高,总市值首次突破万亿大关;6月4日,宁德时代盘中再创新高,股价收报432.21元,总市值达10068亿元,排名A股总市值第九位。

对于宁德时代的解禁将会令股价承压,前期股价涨幅过大、股东减持意愿强的股票。宁德时代上市以来的累积涨幅巨大,且锂电池板块存在一定估值偏高的现象,短期内股价调整或在所难免。”

此外,如上文所述,美国因通货膨胀存在加息预期,一旦加息则有资本流出的的风险。这对于像宁德时代这样处在高估值的大白马也是非常不友好的。

最后,说下A股

从结构上看,市场呈现一定轮动特征,一些主题投资和中小股票相当活跃,但对机构投资者来说核心依然是高景气赛道。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。

另外,当前流动性宽松窗口并未发生变化。国内经济复苏基础仍较为薄弱,缓解市场对于货币政策收紧的预期。5月制造业PMI指数51,继续小幅回落。其中新出口订单指数大幅回落,显示外需有放缓迹象。与此同时,4月社消增速也显著回落。

操作上,“轻指数、重结构”,关注板块轮动带来的结构性机会,重点关注优质核心资产,看好券商、半导体、新材料、新兴消费、医药等方向的投资机会。

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