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疯了!白酒是永远滴神?股民:投资信仰已经崩塌

[2021-06-04 08:16:13] 编辑:科技天涯 点击量:99
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投资研报

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白酒,果然是资本市场永远滴神(YYDS)?

白酒永远滴神!多只个股再创历史新高

有股民称投资信仰已经崩塌。年少不知白酒香,错把科技加满仓;年少不知白酒好,错把医药当成宝。

疯了!白酒是永远滴神?股民:投资信仰已经崩塌

盘面上看,今天三大指数纷纷收绿,两市个股跌多涨少,超2200只个股下跌,北向资金净流入超15亿。白酒股上午领涨两市,水井坊、山西汾酒等盘中股价创历史新高,但午后纷纷回落,涨幅缩窄。

在经历了年初的抱团股大崩盘之后,这几天白酒股又嗨了,特别是二三线白酒股,连连上涨。白酒板块在年初暴跌之后,如今又快回到新高。

今天,白酒股早盘一度集体冲高,海南椰岛反包涨停,山西汾酒股价创下历史新高,皇台酒业、舍得酒业等个股均涨超6%,674亿水井坊一度涨停。不过下午的时候,不少个股涨幅有所回落,但板块涨幅仍在沪深两市中位居前列。

有网友直言,白酒是全世界最好的行业:我们做了15年投资,在证券市场的所有消费品中,只投白酒和调味品,这是因为白酒基本就是全世界最好的行业之一了,甚至“之一”两个字都可以去掉。

白酒行业存在一定的周期性,但这个周期性体现的不是喝酒的周期,而是经销商库存的周期,以及政府对公务员喝酒行为管控的周期。2013年、2014年以前,白酒行业基本以十年为一个周期。国家每个五年计划都是五年时间,两个五年计划叠加在一起就形成了白酒的十年周期,这是最根本的一个时间周期。

从销量走势来看,中国白酒是没有未来的,过去几年的销量大幅下滑,但在股票市场上,白酒的股价却高歌猛进,我们2014年初重仓投资了龙头白酒股,到现在获得20倍的收益。

这是因为白酒行业销售额的增长,并不是来自于行业的销量增长而是消费升级的价格驱动。白酒行业表面上看一直以来都是夕阳行业,现在中国喝白酒的人可能的确是越来越少了。

但是从销售额来看,白酒并没有下滑,而是缓慢上升的,这是因为白酒行业销售额的增长来自于白酒价格的上升,这是消费升级导致的,并不是销量增长导致的。茅台2013年、2014年价格是八九百,现在是三千多,就连牛栏山、二锅头在最近十年涨价幅度都要远高于茅台,涨了5-8倍,原来是3块钱一瓶,现在接近20块。

白酒之间最大的差异,不是口感和度数,而是价格带。像茅台这样的高端白酒,从某种角度上看根本不是酒,而是一种社交型的精神产品,绝对不仅仅是物质产品。而在各种酒里面,只有高度酒可以做到这一点。

价格带非常重要。请重要的客人、领导、多年不见的朋友吃饭,如果要喝酒,首先想的根本不是品牌、香型,也不是产地,而是价格。价格代表面子和尊重,这是所有重要商务宴请时的考量。如果一瓶酒在价格上不能让人一眼看出差异,那就变成了一个自用的饮料。

白酒有历史文化的沉淀。一个国家或者一个经济体越强大,文化的附属物的产品就会越好,而白酒就是中国文化的标签。我们大概率认为,如果十年后中国是全球第一大经济体,白酒一定会大量走出国门,不仅中国华人喝,洋人一样会喝,因为这背后有文化支撑。

中国文化强大,会让很多产品越来越强大。从创业的角度,如果你做一些国外的特色酒,我认为没有特别长和明确的远大前途,因为你是在跟国家饮酒文化作对。做投资一定要顺势而为,要做酒就做中国的白酒。

二线白酒股持续大涨,目前价位到底贵不贵?

今天二线白酒持续受资金追捧,皇台酒业、海南椰岛双双封涨停,水井坊、山西汾酒、舍得酒业股价均创历史新高。

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白酒股再一次领涨两市,今日逆势大涨2%,二线白酒多股活跃,海南椰岛、青海春天涨停,水井坊、ST岩石均涨超5%。

今日主力大幅流入板块近35亿元,酒鬼酒获净流入8.21亿元,五粮液、山西汾酒、水井坊均获加仓超3亿元。

数据显示,近一周舍得酒业累计涨近24%,青青稞酒、金种子酒、顺鑫农业均涨超10%,金徽酒、迎驾贡酒均涨超5%。

开源证券表示,本周市场流动性宽松,酒类估值重新回暖,尤其是市值相对较低的次高端白酒,享受到行业扩容与估值溢价的双重红利。

天风证券表示,本周次高端白酒板块小幅震荡基本维持平稳,对于次高端板块,认为基本面持续强劲,次高端好戏刚刚拉开大幕。

一是从价格带来看,茅五泸等高端酒价格带上升至千元以上,拉动次高端主流价位带提升至300-500元,同时产生了600-800元价位带空白区间,次高端大有可为;

二是从需求端来看,我国中产阶级扩容潜力大,次高端和区域龙头名酒的消费趋势将不断提升;三是从竞争格局来看,目前次高端战争进入白热化阶段,存量竞争时期,酒企渠道和营销突破成关键。

对此您怎么看?二线白酒股持续大涨,驱动因素有哪些?

目前价位到底贵不贵?当前位置还能入场吗?

业内认为:白酒行业金融属性逐步提升,股价基本透支涨价因素。资金推动白酒快速拉升,之后快速回落可能性大。

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