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美国韭菜抱团血洗华尔街空头,中国散户应该怎么投资?

[2021-01-30 08:14:54] 编辑:军武解读 点击量:89
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投资研报

【白酒投资日报】5年目标400亿 泸州老窖重回前三的策略是?

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本文导读

美国百亿对冲基金梅尔文资本已平仓对游戏驿站的空头头寸,有人说梅尔文可能破产,看空游戏驿站的香橼也表示“投降”。

一些聪明的散户开始套现,导致韭菜阵营出现分裂,然后华尔街的大佬们开始做空反扑,现在已经有了这个趋势。

个别散户可以在豪赌游戏驿站的过程中赚取一个亿,绝大部分散户的别名都是炮灰,活下来的是极少数,这是本星球上颠扑不破的真理。

中美股市这两天都有较大波动或者劲爆新闻:

1月28日,A股指数全天单边下挫,沪指收跌1.91%,一度失守3500点,深成指、创业板指均大跌超3%。

美股此前的情况也差不多,标普500、纳斯达克以及道琼斯指数的下跌都超过2%。但股市涨跌本是平常事,不算特别有看点的新闻,最有看点的新闻是:美股上市公司游戏驿站股价在短短17个交易日内暴涨十几倍。

背后是一帮热血散户正在手撕华尔街,而且世界首富马斯克也在社交媒体上支持散户,结果就是:散户在绝大部分时段都是吊打空头的状态。我仿佛看见一帮穿着休闲装的平民冲进华尔街的豪华办公室,那些平时趾高气扬的投资大佬们在桌子底下瑟瑟发抖,是不是有点像前一段时间在美国国会发生的那一幕?

只不过,这一次的场景换到了证券市场和网络上。

美国韭菜抱团血洗华尔街空头,中国散户应该怎么投资?

美国百亿对冲基金梅尔文资本已平仓对游戏驿站的空头头寸,有人说梅尔文可能破产,看空游戏驿站的香橼也表示“投降”。

不过,吊诡的是,周三,美股散户热股盘后全线大跌,游戏驿站盘后跌幅扩大至30%。

1

散户齐心协力推高游戏驿站股价

游戏驿站过去一段时间发生了什么?简单说:这家游戏实体店有了新股东,而且董事会进了三位猛人。其中一位是瑞安,亿万富豪,曾创办全美最大的线上宠物用品商店,他在2017年把公司卖了33.5亿美金,转身就买了620万股苹果股票,是苹果最大个人投资人。瑞安希望游戏驿站未来能成为游戏界的亚马逊。

散户们认为游戏驿站的大救星来了,于是开始买这家公司的股票。

华尔街的大佬们觉得这帮傻子有病,然后不断做空,结果散户被惹火了,情绪上来了,还有散户在美国知名网站呼吁大家回怼空头,几轮大战下来,游戏驿站的股票涨得一塌糊涂。

情绪化激进的投资背后不但有情绪,还有散户们翻箱倒柜搜出来的资金,这些资金在痛打机构的道路上一顿扫射,机构是被干掉了不少,子弹也消耗了很多。如果机构退避不战,剩下就是散户的自我推动,游戏驿站的股票涨势能持续目前的疯狂吗?

没错,猛人入主公司,的确可能改命、改运,可是风险同样很大。因为如何改还没看到,改后的业绩也没看到,就凭着瑞安曾创办全美最大的线上宠物用品商店的履历,就认为他能把游戏驿站做成游戏界的亚马逊,这个不太靠谱,因为跨界牛人失败的也很多。比如董小姐做手机,比如阿里做虾米。

全球货币大放水,让一些好公司的股票上了天,散户们心里憋了一肚子气,好不容易逮到一只自己勉强买得起的股票,而且大家又能同心协力一起推动,这是希望,也是生活的明灯。美国散户的年轻化趋势明显,冲动是主要特征,再加之网络的便利性,聚集人气、资金比以往任何时候都要容易,所以,散户干翻了机构。

美国散户最爱的交易软件,中文译名是“罗宾汉”,你可以想象一下新晋韭菜们那种彪悍的气质和急于干翻对手的心态。

不过,冷静下来想想,游戏驿站有可能是早期的特斯拉,也可能完全不是,真正的狡猾的成熟的投资者不会这么做投资,只有一腔热血的楞头青才会这么猛打猛冲。

较大的可能性是,股价被推至高位之后,资金跟不上了,一些聪明的散户开始套现,导致韭菜阵营出现分裂,然后华尔街的大佬们开始做空反扑,现在已经有了这个趋势。

美国韭菜抱团血洗华尔街空头,中国散户应该怎么投资?

鹿死谁手不好说,但血流一地少不了。我不认为目前这批散户能改变股市的规则,他们有勇猛但没有谋略。

2

抱团股上涨当然不是传销

和美国这一单新闻不同的是,中国资本市场这一段时间是基金更吃香,抱团的大股票更吃香,其实正在走美国资本市场曾走过的路线,机构有了更多的话语权。游戏驿站的散户干翻机构其实是小概率事件,所以成为了新闻,但一切最终会回到原有的轨道。

散户到底应该怎么投资?我一贯主张散户远离股票,不是股市没有好股票,而是绝大多数散户不知道什么是好股票,即使买了也拿不住好股票。

如果一定要投资股市,两个途径:买靠谱基金或者基金组合,长期持有,这是上策。第二,做一个真正的价值投资者。

什么是价值投资?价值投资就是寻找以等于或低于其内在价值的价格标价的证券。什么是好公司?长期有业内领先的产品,有经营的护城河,有靠谱的团队,业绩稳定,属于好赛道上的龙头公司。在熊市或者牛市初期,散户可以买完不看,或者较长阶段只做加仓的动作。

另外,绝大部分散户要尽量远离期货,远离杠杆。

美国韭菜抱团血洗华尔街空头,中国散户应该怎么投资?

过去一两年来,基金赚了钱,买抱团的大公司股票的散户赚了钱,让很多买了中小公司股票的投资人忿忿不平。现在A股市场上有一种奇怪的论调,认为抱团股上涨是传销。这实在是太扯淡了,连传销的定义都没搞清楚。

传销的重要特征是看是否需要发展他人成为自己的下线,并对发展的人员以其直接或间接滚动发展的人员数量为依据给付报酬,牟取非法利益。买大公司股票的那些人怎么可能是通过拉人头来计算报酬?大家都是在一个公开的国家允许的投资场所买进卖出,有人赚差价,有人长期不动,有人亏损,有人赚钱。

这和传销有什么关系?这是哪门子的传销?如果真是传销,警察叔叔早就上门抓人了。说实话,这种低级的污蔑很可耻。

按照这个定义,游戏驿站的散户上网去呼吁其他人做多这家公司的股票,也是传销?这是什么混账逻辑?喔,中小公司的股票涨了,你们开心了,这就是股市。现在只有大股票上涨,别人赚钱了,就成传销了?

恰恰相反,我认为绝大多数抱团上涨的股票现在是价值投资的典范,它们给投资人带来回报是价值投资魅力的体现。

有没有风险?短期肯定有,最近股指在下跌。但是把时间拉长到三五年,我们发现这些众所周知的好公司很多都翻了几倍。比如某股份制银行股、某地产龙头公司,人人都知道啊,有多少人买了之后拿到三五年以上的?你们打开K线图看看,翻了多少倍,这是传销吗?

这些公司的风险比前述美股公司游戏驿站小太多了,还有,众所周知的某酒业股的市盈率在60倍以下,而相当多中小企业的股票看似价格很低,但是因为盈利状况一般,市盈率远高于该酒业股,而且股价长期低迷,大起大落的情况更为普遍。

中美两国的部分散户各有各的郁闷,美国散户选择啸聚游戏驿站这只股票,痛打做空机构的脸。

部分中国散户选择在各种社交渠道痛骂抱团上涨股,骂的过程中,执行力强的去抢基金,这是属于智商在线的,执行力弱的成了祥林嫂,这是属于死不悔改的。

说实话,虽然我认为推高游戏驿站的散户们最终可能结果不妙,但我更欣赏他们的刚猛之气。相比而言,买了中小股票而怨天尤人的部分中国散户们格局小多了,明明知道这里是那啥,难道不该“愿赌服输”吗?谁按着你的手非让你买中小公司股票了?谁告诉你买股票一定能赚钱了?

3

历史烛照不远,趋势始终不变

说回1月28号的股市,因为大跌一天蒸发近1.9万亿。其实,“草蛇灰线,伏行千里”,一切都有信号。

1月26日,央行货币政策委员会委员马骏出席一会议并发言。他指出,我们现在面临一个悖论,一方面就是杠杆率上升的非常快,要求货币政策开始调整,另外一个方面货币政策转向不能太快。他特别点到了“去年我国几个主要的股市指数都大幅上升,接近30%,在经济增速大幅下降的情况下出现如此牛市,不可能与货币无关。另外,最近上海、深圳等地房价涨得不少,这些都与流动性和杠杆率的变化有关”。

资本市场很快就有了反应,就是持续下跌,因为很多人都在想:以后“水”会变少,我可不想裸泳。

1月28日,央行公开市场净回笼规模持续攀升,银行间流动性继续收紧,聪明人开始对资金面有所忧虑。而且一些重要城市开始提升房贷利率,这是对央行货币政策或将收紧的某种注解。股市比楼市敏感太多,动作也快太多,当然是“先跌为敬”。

当这一轮下跌的尘埃落定,越来越聪明的机构和富裕人士,会更注重好公司的价值,他们会持续买入真正的好公司和龙头公司,这是中国股市走向成熟的标志之一。美国股市创立200多年了,时至今日,多少投机者已经烟消云散,巴菲特和查理.芒格还站在富豪排行榜上,而纳斯达克的几家科技巨头已经占了一半左右的市值。

美国韭菜抱团血洗华尔街空头,中国散户应该怎么投资?

历史烛照不远,趋势始终不变,抱怨毫无意义。

个别散户可以在豪赌游戏驿站的过程中赚取一个亿,绝大部分散户的别名都是炮灰,活下来的是极少数,这是本星球上颠扑不破的真理。

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