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美联储“祭出”新政,提振权益市场

[2020-08-28 07:47:34] 编辑:环球财说 点击量:44
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导读:重要通知导读:金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!周四沪深两市早盘震荡整理为主,临近午盘拉升走强,午后横盘震荡。创业板仍表现强势,场内游资仍以创业板标的为投机对象。市场赚钱效应较前一 .....

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导读:

金牌投顾带你解析大盘研判、行业个股、最新财经,阅读时长约3-5分钟,祝你今天的交易赚钱!

美联储“祭出”新政,提振权益市场美联储“祭出”新政,提振权益市场

周四沪深两市早盘震荡整理为主,临近午盘拉升走强,午后横盘震荡。创业板仍表现强势,场内游资仍以创业板标的为投机对象。市场赚钱效应较前一日有所提升,涨幅10%以上个股近50家。盘面上环保、广电系、特斯拉概念、半导体、软件等走强,机构抱团大消费,市场热点轮动散乱。后续持续性仍有待观察。技术上,上证反弹以最高价收盘,但仍游离于短期均线下方,离60日均线仍有较远距离,两市成交量8278亿,再度缩量,北向资金沪股通净流出21.21亿,深股通净流入11.16亿,市场分歧仍较大。料在月末中报落地后,市场风格有望重回均衡态势,成长股与价值蓝筹景气度将逐渐修正,结构性行情有望延续。

资金方面:央行开展1000亿元逆回购实现净回笼600亿元。8月底起央行开始频繁启用14天逆回购操作向市场投放资金,在缓解流动性供需压力的同时,通过“锁短放长”维护阶段性流动性稳定、对冲金融机构缴准、对冲财政因素扰动等。结合8月的流动性缺口来看,此时进行14天逆回购操作更倾向是放长钱维护资金面平稳。主力资金方面,连续八个交易日净流出,Wind统计显示,两市净流出149.61亿。其中,中小板净流出55.56亿。从行业板块看,28个一级行业中,仅有电气设备、电子、汽车、通信、国防军工、机械设备6个行业呈现净流入,净流入金额分别为14.4亿、10.78亿、8.9亿、1.39亿、0.92亿、0.53亿;22个行业呈现净流出,其中非银金融、化工、公用事业、医药生物、房地产净流出较多,净流出金额分别为31.22亿、24.39亿、19.79亿、13.1亿、12.29亿。具体到个股宁德时代、上汽集团、沪硅产业、奥海科技、隆基股份主力资金净流入居前;君正集团、中国平安、美的集团、华安证券、顺丰控股主力资金净流出较多。

资讯方面:国内除了中报业绩预告相对平静,其中有代表性的蓝筹万科公布中报手持近2000亿现金,负债率再度下降至27%;上汽集团二季度业绩明显好转,势必市场会对其有所反应。境外主要有美联储鲍威尔宣布一项新政策框架,市场在60分钟内出现分歧,在新的框架下,美联储可能需要很长一段时间才会考虑加息,按时不会仅基于通胀将上升的预测而加息,而是会等待通胀达到央行2%的目标的证据。另一个是TikTok公告将于数日内宣布出售其在美国等四国的业务,估值200-300亿美元,有消息称沃尔玛与微软联手收购TikTok,相关个股表现优异。

操作策略:当前市场风险偏好下降,成交量萎缩,虽宏观经济数据趋好,但国际环境依旧复杂,洪灾带来较大损失,政策维持充裕流动性的概率偏大。适逢中报密集披露窗口,行业结构上还是跟着中报业绩走。预计中报落地后,风格重回均衡的迹象会更加明显,国内经济复苏得到一致预期的背景下,成长股与价值蓝筹的景气度比较正在逐步修正。总体来说,市场近期维持观望,短期谨慎,中长期保持乐观,当前时点围绕中报和三季报来精选个股。操作上,我们仍维持前期观点,关注各大城市加强塑料污染的治理,可降解塑料行业国内市场替代的机会;关注苹果产业链消费电子邻域的机会;关注雨季后基建加码建材水泥的涨价放量机会;关注疫苗研发加速航空需求修复叠加低油价低航空股周期拐点机会;关注国债发行基础民生领域环保行业投入加码的机会。

美联储“祭出”新政,提振权益市场

1、【交通投资】7月份全国完成交通投资3458亿元,同比增26.7%,1-7月投资累计增速为9.4%;截至7月底,232个百亿以上重大项目复工达产率达到100%,总体建设进展情况好于预期;7月份完成全社会货运量41.2亿吨,同比增2.9%,完成营业性客运量8.9亿人次,恢复至去年同期的57.9%。

2、【工业企业利润】中国7月规模以上工业企业利润总额同比增长19.6%,前值增11.5%。41个工业大类行业中,有32个行业利润实现增长,比上月增加9个;有24个行业利润增速比6月份加快,比上月增加9个。汽车行业利润增速由6月份的16.9%大幅上升至125.5%。

3、【科研经费】我国科技经费投入规模稳步增加,结构持续优化,但R&D经费投入强度与美国、日本等科技强国相比尚显不足,基础研究占比与发达国家普遍15%以上的水平相比差距仍然较大;应持续加大财政支持力度,努力实现对关键技术和核心领域的精准支持。

4、【餐饮】将尽快出台制止餐饮浪费的相关政策措施,支持行业协会发挥自律作用,推动建立制止餐饮浪费的长效机制;同时将会同有关部门出台绿色餐饮相关标准,制修订一批行业标准。

5、【上汽集团】上汽集团发布半年报称,上半年净利润83.94亿元,同比减少39.01%。公司预计全年国内汽车市场销量大约在2330-2410万辆,同比下降约7%-10%,公司将力争实现整车销售速度跑赢市场大盘。

6、【美联储】美联储宣布调整政策框架,市场在60分钟内出现分歧。在美联储刚刚一致通过将修改其多年来的政策框架后,股市、债市收益率均上行,这表示市场认为这样的政策将利好经济。然而美元指数在下跌后立刻反弹,黄金在上涨后下跌,这表示一些市场人士认为这些政策调整远不够改变现状,美联储需要做更多。

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【航空运输】民航资源网2020年8月27日消息:据彭博社27日报道,中国三大航将于本周晚些时候公布第二季度数据,这可能会给缺乏好消息的全球航空业带来一些亟需的鼓励。虽然新冠疫情可能仍会让中国国航、中国东航和中国南航在Q2出现亏损,但不可否认的是,由于其庞大的国内市场需求,中国三大航的航空旅行业务正在复苏。

点评:国航、东航、南航国内航线需求继续恢复,2020 年7 月国内航线客运量分别环比上涨31.2%、39.15%、26.67%,同比分别恢复到去年同期客运量的71.7%、74.62%、77.17%,政府放松了包括跨省组团游在内的行动限制,商业重新开放,人们重新开始旅行。富时中国A600旅游和休闲指数三个月来上涨了50%以上。此外,油价下跌也有助于减少亏损。

相关个股:

中国国航:公司作为中国航空集团控股的航空运输主业公司,由中国国际航空公司、中国航空总公司和中国西南航空公司三方的航空运输资源为基础,联合成立。因为中短期事件性冲击而对中国航空业长期逻辑产生疑虑,是每一次周期底部之时的典型表现。当前正站在航空股新一轮大周期的起点上。由于行业属性的原因,事件性冲击导致的航空股寻底时间一般持续最多一到两个季度。同时中外航司历次经验也表明,航空股大周期级别的行情,从底部启动之后,持续时间往往会在一年以上。从大周期的视角看,本次危机爆发前的2018年与2019年,中国航空业都处在左侧,目前是近三年来与右侧更为接近、亏损风险更小的时候。

南方航空:公司是中国南方航空集团公司属下航空运输主业公司。公司安全飞行纪录卓越,保持着中国航空公司最好的安全纪录,安全纪录和安全管理水平处于国际领先地位。作为中国航空业龙头央企,南方航空机队规模全球第三,客运量全球第四,2019年飞机达到862架,旅客运输量为1.52亿人次,与欧美大航相比近20年客运量复合增速仅次于欧洲廉航龙头瑞安航空。在需求周期、供给周期、油价周期、汇率周期四大周期共同作用下,南方航空盈利具有显著周期性,净利率大幅波动,净资产增长近半来自股权融资。

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